El trading algorítmico es un método de trading que se ha extendido en los últimos años y que algunos brokers ya están adoptando.

En esta guía veremos qué es el trading algorítmico, cómo funciona, dónde hacerlo y cuál es su regulación en el mundo.

¿Qué es el trading algorítmico?

Tecniche di trading algoritmico [senza programmazione]

El trading algorítmico es una forma de negociar acciones. A través de software de computadora y con el uso de algoritmos particulares, es posible abrir automáticamente ciertas posiciones en condiciones específicas del mercado.

Este método es parte del trading automático, de hecho, la intervención humana se reduce drásticamente.

El trading algorítmico surgió después de la desmaterialización de las órdenes del mercado de valores en los años 80. En particular, hoy en día este método de negociación está muy extendido en los Estados Unidos de América.

Una computadora puede abrir una transacción de compra o venta mucho más rápido que un trader humano, por esta razón muchos inversores se están interesando en esta modalidad de trading, que de hecho reduce lo que podemos definir como error humano basado en la emocionalidad.

Cuando la velocidad de ejecución de las órdenes es muy alta, se denomina negociación de alta frecuencia (High Frequency Trading – HFT).

¿Cómo funciona el trading algorítmico?

Con el trading algorítmico puedes abrir posiciones automáticamente, pero el trader humano es el que programa estos algoritmos.

Aquellos que no tienen el tiempo, la capacidad y el temperamento para estar en los mercados todo el día pueden tener dificultades para administrar sus posiciones abiertas. De hecho, podrías faltar una entrada interesante en el mercado o podrías salir de una posición demasiado tarde.

Puedes construir tus algoritmos y establecer el tiempo para ingresar y salir de los mercados dependiendo de si ocurren ciertas condiciones de mercado o no. Por ejemplo, puedes realizar un pedido si un activo alcanza la media móvil de 20 períodos.

Trading algorítmico: ¿por qué algunos traders lo utilizan?

Trading algoritmico e algoritmi: come funziona HIGH FREQUENCY TRADING -  Forexguida.com

Algunos traders aprovechan el potencial del trading algorítmico por varias razones, algunas de las cuales ya hemos mencionado anteriormente. Primero, no todo el mundo tiene la posibilidad y la voluntad de estar todo el día delante del monitor. En algunos casos tampoco se recomienda.

Otras razones pueden ser las siguientes

  • Se elimina la emocionalidad debida al error humano.
  • Se puede establecer automáticamente la entrada al mercado después de eventos raros.
  • Se reduce el tiempo frente al monitor.
  • Se puede analizar mejor el desempeño anterior.
  • Se reduce el riesgo estableciendo stop loss y take profit.

Claramente, estas no son reglas, sino opiniones. Todos deben sentirse libres de elegir lo que quieran. Por ejemplo, algunos brokers permiten invertir manualmente en los mercados o utilizar este modo de negociación, la elección es tuya.

Comercio algorítmico: ¿qué dicen las regulaciones?

En Europa, MiFID 2 obliga a quienes realizan transacciones y las plataformas algorítmicas a disponer de sistemas de control interno adecuados, así como obligaciones de información particulares para permitir a las autoridades el seguimiento del fenómeno.

En los Estados Unidos de América, los operadores algorítmicos deben registrarse en la SEC (Securities and Exchange Commission), la autoridad estadounidense en los mercados financieros (aproximadamente la consideración de CySEC en Europa) y, en caso de solicitud, proporcionar detalles sobre su actividad comercial.

Estrategias de Trading Algorítmico

Las estrategias de trading algorítmico más populares son las siguientes:

  • Estrategia price action, basada en operaciones previamente abiertas y cerradas, o en los puntos máximo y mínimo en un gráfico de velas.
  • Estrategia de análisis técnico, basada en el uso de indicadores técnicos, como las bandas de Bollinger, el oscilador estocástico, MACD, RSI y muchos otros
  • Estrategia combinada, basada en el uso de la acción del precio y el análisis técnico al mismo tiempo.
¿Qué es el trading algorítmico?

Es un método de negociación basado en el uso de software automático, el cual, siguiendo algoritmos y fórmulas matemáticas, ingresa al mercado de forma automática.

¿El trading algorítmico está regulado?

Sí, la directiva europea MiFID 2 también se ocupa del trading algorítmico. Lee el artículo para obtener más información.